排序：依姓名首次建檔先後，同名集中顯示、電子支付排在倉庫前面；後續新增同名帳戶會併入原姓名區塊。燈號：電子支付正常＝綠燈，倉庫正常＝寶寶藍燈，風控＝黃燈，警示＝紅燈，停用＝灰燈。本月總收入只計算本月有效「每日收款」金額；當月總筆數＝本月有效「每日收款」筆數＋「代付」付款筆數，不包含一般轉帳、退款、帳戶互轉及作廢交易。舊版未填筆數的收款或代付紀錄各以 1 筆計算。操作按鈕可修改資料並查看每筆流水；封存帳戶可在「系統設定」復原。

損益採「加權平均成本」估算，依日期排序；交易金額可手動輸入，未填寫時由數量 × 匯率計算。損益改用實際交易金額計算；舊版交易無交易金額欄位時，仍按原數量 × 匯率計算。賣出 USDT 必須指定商戶：交易金額會視為該商戶下發本金，另以商戶設定費率扣除下發服務費；舊版未指定商戶的交易保留但不會自動扣任意商戶。未包含期初庫存，實際會計損益仍應與原 Excel 核對。

薪資計算：月薪基準＋推薦獎勵（每戶 NT$4,000）＋其他獎金－扣薪；每位員工可關聯一個推薦人代號，推薦獎勵只計算未封存、推薦人符合且所選薪資月份收款達 NT$280,000 的電子帳戶（每戶 NT$4,000）；倉庫及未達標帳戶不計獎勵。薪資確認發放後才會列入支出；同月份不可重複發薪。職位僅為員工資料欄位，不作為分類或登入權限。員工與登入帳號可一對一綁定，但角色權限會限制可見頁面與資料範圍。

一般轉帳、代付、帳戶互轉及支出填寫的手續費會自動列為「手續費」支出，並另外扣除原銀行帳戶餘額。退款手續費不列入支出，只顯示在退款流水並從銀行餘額及商餘扣除。其他自動支出與原交易連動，不能在這裡單獨編輯或刪除；作廢原交易時會同步作廢手續費。其他支出依指定付款來源處理。已作廢支出不顯示在此列表或支出 CSV，但仍保留在完整備份與歷史流水。

可在篩選區選擇「不顯示作廢資料」，隱藏後仍保留完整歷史流水；「重設篩選」可恢復全部顯示。跨銀行帳戶互轉會一併作廢配對明細和手續費。一般轉帳、代付、帳戶互轉的自動手續費會計入支出；退款手續費只留在銀行流水及商戶統計，不列入支出。